FX通貨強弱レポート 2026年4月9日｜金融データ×市況バイアス×チャート分析

2026-04-09

FX AI分析レポート 2026-04-09

生成日時：2026-04-09 17:33:34

📅 今週の方向感（週次レポートの要約）

W5｜今週の方向感サマリー

📊 今週の通貨強弱（スコア順）: 強 AUD > EUR > GBP > CAD ／弱 JPY < USD

W5｜週次マクロテーマ

市場テーマ（直近市況レポートより）

本日の注目：米PCEコアデフレータ(21:30) / 米30年債入札(2:00) / 週末に米・イラン直接協議(4/11)

通貨	市況バイアス	主要材料
USD	弱気 ▼	米・イラン停戦合意でドル指数が年初来上昇分を喪失（DXY 99.13、▲0.73）
JPY	中立 ―	有事ドル買い巻き戻しで一時157.89（3/20以来安値）まで円高進行
EUR	強気 ▲	EUR/USD一時1.1721まで上昇（+0.8%）、欧州株4年ぶり大幅高（ストックス600+3.9%）
GBP	強気 ▲	GBP/USD一時1.3484（+1%）まで上昇、英10年債▲19bp大幅低下でBOE利上げ織り込み後退
AUD	強気 ▲	リスクオン地合いで対円騰落率上位、AUD/USD 0.7083まで上昇場面
CAD	中立 ―	WTI原油▲16%急落（94.41ドル）はカナダ経済・CADにとって明確なマイナス材料

出所: 市況バイアスレポート（20260409）

📆 DAILY LAYER（毎朝更新）

D1｜CME先物テクニカル（価格モメンタム・EMAトレンド）

USD｜Z -1.32 ↓ — EMA下方、日足コマ足陽線（上下ヒゲあり）、売り加速中

↓ Z -1.32　1σ超え、売りモメンタムが強い
↓ EMA乖離 -0.63%　EMA下方乖離が拡大、下落トレンド
↓ 週足　週足：週を通じて下落、下ヒゲを付け、大陰線で引ける（-1.00%）
↓ 日足　日足：EMAの下方に位置（-0.63%）。コマ足陽線（上下ヒゲあり）で引ける（+0.08%）

Zスコア-1.32は1σを超える弱気水準で、トレンド追従が有効な局面。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。

EUR｜Z +0.58 ↑ — EMA上方、日足陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）、短期ブル継続

↑ Z +0.58　買いモメンタム継続中
↑ EMA乖離 +0.78%　EMA上方乖離が拡大、トレンド強い
↕ 週足　週足：週を通じて続伸、上ヒゲを付け、大陽線で引ける（+1.11%）
↑ 日足　日足：EMAの上方に位置（+0.78%）。陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）で引ける（+0.32%）

Zスコア+0.58はモメンタム買い継続を示唆。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。

GBP｜Z +0.73 ↑ — EMA上方、日足陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）、短期ブル継続

↑ Z +0.73　買いモメンタム継続中
↑ EMA乖離 +0.53%　EMA上方乖離が拡大、トレンド強い
↕ 週足　週足：週を通じて続伸、上ヒゲを付け、大陽線で引ける（+1.39%）
↑ 日足　日足：EMAの上方に位置（+0.53%）。陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）で引ける（+0.23%）

Zスコア+0.73はモメンタム買い継続を示唆。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。

JPY｜Z -1.01 ↓ — EMA近辺、日足陽線（上ヒゲあり）、売り加速中

↓ Z -1.01　1σ超え、売りモメンタムが強い
↑ EMA乖離 +0.27%　EMAやや上方、買い優勢
↕ 週足　週足：週を通じて続伸、上ヒゲを付け下ヒゲを付け、陽線（上下ヒゲあり）で引ける（+0.53%）
↑ 日足　日足：EMAとほぼ同水準（上方近接 +0.27%）。陽線（上ヒゲあり）で引ける（+0.46%）

Zスコア-1.01は1σを超える弱気水準で、トレンド追従が有効な局面。

AUD｜Z +1.17 ↑ — EMA上方、日足陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）、モメンタム加速中

↑ Z +1.17　1σ超え、買いモメンタムが強い
↑ EMA乖離 +0.69%　EMA上方乖離が拡大、トレンド強い
↕ 週足　週足：週を通じて続伸、上ヒゲを付け、大陽線で引ける（+2.02%）
↑ 日足　日足：EMAの上方に位置（+0.69%）。陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）で引ける（+0.48%）

Zスコア+1.17は1σを超える強気水準で、トレンド追従が有効な局面。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。

CAD｜Z -0.15 ↓ — EMA下方、日足コマ足陰線（上下ヒゲあり）、方向感模索中

↓ Z -0.15　ほぼ中立、方向感なし
↓ EMA乖離 -0.38%　EMAやや下方、売り優勢
↕ 週足　週足：週を通じて続伸、上ヒゲを付け、大陽線で引ける（+0.63%）
↓ 日足　日足：EMAの下方に位置（-0.38%）。コマ足陰線（上下ヒゲあり）で引ける（-0.03%）

Zスコア-0.15は中立圏で明確な方向感がなく、レンジ意識が無難。

📌 凡例補足： JPY の方向 ↑ は「JPY通貨が強い」を意味します（USD/JPY 下落方向）。
他通貨と同様に「その通貨自身の強さ」で統一しています。
Section 4 の総合判定も同様に「JPY強 / JPY弱」はJPY通貨自身の方向を示します。

📌 市場環境：リスクオフ局面（VIX=21.0）
S&P500は週次+3.04%と上昇、リスクオンの追い風でクロス円・資源国通貨が支援。金は週次+2.11%と上昇、安全資産選好が強まりJPY・CHFも支援材料。

D2｜実質金利前日比（金利方向の日次シグナル）

USD｜実質金利 +1.96%（前日比 -2.0bp ↓）— 6通貨中2位の高利回り、ほぼ横ばい

実質金利+1.96%は高水準水準（6通貨中2位）。小幅な金利低下で資金フローはやや鈍化。W2の中長期トレンドでもキャリー需要の裏付けとなる水準。

EUR｜実質金利 +0.87%（前日比 +16.5bp ↑）— 6通貨中5位の低利回り、大幅上昇

実質金利+0.87%は中水準水準（6通貨中5位）。金利上昇が資金流入の追い風となりやすい局面。

GBP｜実質金利 +1.03%（前日比 +28.1bp ↑）— 大幅上昇

実質金利+1.03%は中水準水準（6通貨中3位）。金利上昇が資金流入の追い風となりやすい局面。

JPY｜実質金利 -0.63%（前日比 -13.0bp ↓）— 6通貨中最低の実質利回り、大幅低下、マイナス圏で一段低下

実質金利-0.63%はマイナス圏水準（6通貨中6位）。金利低下が資金流出圧力となりやすい局面。W2の中長期トレンドでも資金流出リスクが意識される水準。

AUD｜実質金利 +2.37%（前日比 +4.3bp ↑）— 6通貨中最高の実質利回り、上昇傾向

実質金利+2.37%は高水準水準（6通貨中1位）。小幅な金利上昇で資金フローはやや好転。W2の中長期トレンドでもキャリー需要の裏付けとなる水準。

CAD｜実質金利 +0.97%（前日比 +21.6bp ↑）— 大幅上昇

実質金利+0.97%は中水準水準（6通貨中4位）。金利上昇が資金流入の追い風となりやすい局面。

実質金利ランキング（高い順）： AUD +2.37% > USD +1.96% > GBP +1.03% > CAD +0.97% > EUR +0.87% > JPY -0.63%
前日比変動幅：GBP(+28.1bp) > CAD(+21.6bp) > EUR(+16.5bp) > JPY(-13.0bp) > AUD(+4.3bp) > USD(-2.0bp)

D3｜市況レポートバイアス（Bloomberg・銀行レポートの当日見解）

ソース: Bloomberg / MUFG / SMBC / みずほ各市況レポート｜📋 市況サマリー全文

📰 本日の市場テーマ

米PCEコアデフレータ(21:30) / 米30年債入札(2:00) / 週末に米・イラン直接協議(4/11)

USD｜弱気 ★★ — やや▼停戦で有事プレミアム剥落

↓ -3　米・イラン停戦合意でドル指数が年初来上昇分を喪失（DXY 99.13、▲0.73）
↓ -2　WTI原油▲16%急落で安全資産需要後退、年内利下げ確率3割強に再浮上
↑ +2　FOMC議事要旨で「インフレ高止まりなら利上げ必要」と多くの当局者が言及
↑ +1　停戦合意の脆弱性（ガリバフ議長の違反主張）でドル買い戻しが入り158円台後半に回復
↓ -1　ヘッジファンドがドルロング解消を急ぎ、2020年3月以来の速いペースでショートカバー
↕ 0　本日PCEコアデフレータ（予想3.0%）次第で方向が大きく変わる可能性

🔄 D1/D2との照合: D1 Z -1.32（売り方向）と整合。D2 実質金利+1.96%（横ばい）。D1テクニカルと市況見解が同方向で信頼度高。

JPY｜中立 ★★★ — →停戦不透明で方向感出ず

↑ +2　有事ドル買い巻き戻しで一時157.89（3/20以来安値）まで円高進行
↓ -2　停戦脆弱性で「リスクオンは時期尚早」（三菱UFJ信託・小野寺氏）、ドル買い戻しで158円台後半
↑ +1　日銀利上げ局面継続、日本10年債2.37%（▲4bp）でも利上げ方向は不変
↓ -1　FOMC議事要旨の利上げ言及が日米金利差拡大リスクとして円安要因に
↕ 0　本日5年債入札、前回10年債が低調だったため弱い結果の懸念

🔄 D1/D2との照合: D1 Z -1.01（売り方向）とD3中立のため方向不明。D2 実質金利-0.63%（下降）。市況は中立のためD1テクニカル方向を優先。

EUR｜強気 ★★★ — やや▲停戦恩恵でリスクオン

↑ +2　EUR/USD一時1.1721まで上昇（+0.8%）、欧州株4年ぶり大幅高（ストックス600+3.9%）
↑ +2　独・英2年債利回り一時▲24bp低下、ECB利上げ織り込み後退でユーロ圏景気期待改善
↓ -1　NY時間にかけてドル買い戻しで1.1644まで反落、上値は限定的
↓ -1　停戦崩壊リスクが再燃すれば欧州経済へのダメージ大きく、EUR売り圧力に

🔄 D1/D2との照合: D1 Z +0.58（買い方向）と整合。D2 実質金利+0.87%（上昇）。D1テクニカルと市況見解が同方向で信頼度高。

GBP｜強気 ★★★ — やや▲利上げ後退で買い

↑ +2　GBP/USD一時1.3484（+1%）まで上昇、英10年債▲19bp大幅低下でBOE利上げ織り込み後退
↓ -1　1.3484→1.3288と約200pipsの振幅、中東HL次第で高ボラ継続リスク

🔄 D1/D2との照合: D1 Z +0.73（買い方向）と整合。D2 実質金利+1.03%（上昇）。D1テクニカルと市況見解が同方向で信頼度高。

AUD｜強気 ★★★ — やや▲リスクオン恩恵

↑ +1　リスクオン地合いで対円騰落率上位、AUD/USD 0.7083まで上昇場面
↓ -1　原油急落はコモディティ通貨に一部マイナス、豪10年債▲12.6bp低下

🔄 D1/D2との照合: D1 Z +1.17（買い方向）と整合。D2 実質金利+2.37%（横ばい）。D1テクニカルと市況見解が同方向で信頼度高。

CAD｜中立 ★★★ — →原油急落が重し

↓ -2　WTI原油▲16%急落（94.41ドル）はカナダ経済・CADにとって明確なマイナス材料
↑ +1　リスクオン全般の恩恵でドル安の流れがCAD下支え

🔄 D1/D2との照合: D1 Z -0.15（売り方向）とD3中立のため方向不明。D2 実質金利+0.97%（上昇）。市況は中立のためD1テクニカル方向を優先。

D4｜日足・4Hチャート環境認識

チャート画像が未配置のためテンプレート出力。forex_reports/ に日足+4H画像を配置してmain.pyを再実行してください。

分析フレーム: ダウ理論→エリオット波動→MA配列→SMC/ICT→チャートパターン→値幅観測

USD/JPY｜日足→ 4H→ — ⚪ 中立

MA配列・トレンド

（記入欄）

4H構造・SMC/ICT

（記入欄）

キーレベル

R: / S:

EUR/USD｜日足→ 4H→ — ⚪ 中立

MA配列・トレンド

（記入欄）

4H構造・SMC/ICT

（記入欄）

キーレベル

R: / S:

D5｜本日の最終判定（全軸統合 → トレード方針）

📊 6通貨スコアボード

通貨	D1テクニカル	D2金利	W1 COT	D3市況	D4チャート	W3天秤	総合
AUD	↑ Z+1.17	↑ +4bp	⚠️買すぎ	—	—	⚠️x0.7	+0.76 🟢 買い優勢
EUR	↑ Z+0.58	↑ +17bp	⚠️売すぎ	—	—	⚠️x0.7	+0.71 🔵 強い買い
GBP	↑ Z+0.73	↑ +28bp	↓ Z-0.71	—	—	⚠️x0.7	+0.59 🟢 買い優勢
CAD	↓ Z-0.15	↑ +22bp	↓ Z-0.34	—	—	⚠️x0.7	+0.38 🟢 買い優勢
USD	↓ Z-1.32	↓ -2bp	↑ Z+0.10	—	—	✅x1.1	-0.75 🟠 売り優勢
JPY	↓ Z-1.01	↓ -13bp	⚠️売すぎ	—	—	x1.0	-1.69 🔴 強い売り

🎯 推奨ペア判定

ペア	方向	推奨レベル	複合スコア差	推奨理由	注意点
EURJPY	ロング	★★★★☆	+2.404	テクニカル一致・金利差1.50%優位・COT方向一致	EUR:売られすぎ、JPY:売られすぎ
GBPUSD	ロング	★★★☆☆	+1.341	テクニカル一致・金利差0.93%優位	なし

最優先推奨：EURJPY（ロング） ★★★★☆

指標	EUR（買い）	JPY（売り）
複合スコア	+0.71	-1.69
テクニカルZ	+0.58 ↑	-1.01 ↓
金利Z	+0.82 ↑	-1.63 ↓
COTZ	+0.27 ↑	-1.08 ↓
実質金利	+0.87%	-0.63%
D3市況	—	—
D4チャート	—	—

軸一致度：3/3軸　
推奨理由： テクニカル一致・金利差1.50%優位・COT方向一致
注意点： EUR:売られすぎ、JPY:売られすぎ

⚡ 本日の注目イベント・リスク

注目イベント情報はd3_score.jsonのeventsフィールドから取得されます。
PDFが未配置の場合は手動で記入してください。

📎 付録

付録A｜拡張軸データ

3b. ボラティリティ分析（IV / 実現ボラティリティ）

通貨	IV(CBOE)	HV(20d)	IV/HV	HV方向	52w%ile
USD	N/A	7.7	N/A	上昇	N/A
EUR	N/A	8.1	N/A	上昇	N/A
GBP	N/A	9.3	N/A	上昇	N/A
JPY	N/A	9.0	N/A	上昇	N/A
AUD	N/A	10.6	N/A	下降	N/A
CAD	N/A	4.1	N/A	上昇	N/A

低ボラ通貨： CAD → ボラティリティ・エクスパンションに備えたい局面。

3c. 中銀金利期待（FF先物 / 政策金利動向）

通貨	現行金利	織込/前回	変化	方向
USD	3.640%	3.643%	+0.003%	据え置き
EUR	2.000%	2.000%	+0.000%	据え置き
GBP	3.730%	3.730%	+0.000%	据え置き
JPY	0.728%	0.728%	+0.000%	据え置き
AUD	3.830%	3.600%	+0.230%	利上げ
CAD	2.250%	2.250%	+0.000%	据え置き

金利期待差トップ3

#	ペア	金利差
1	AUD/JPY	3.102%
2	GBP/JPY	3.002%
3	USD/JPY	2.912%

USD：据え置き（織込差=+0.003%）。
利上げ方向：AUD

3d. クロス通貨ベーシス（CIPプロキシ）

ペア	ベーシス(bp)	金利差	Spot	Futures	ストレス
EUR/USD	-275.3	+1.620%	1.16866	1.16535	深刻な逼迫
GBP/USD	-36.1	-0.110%	1.34018	1.33860	逼迫
JPY/USD	-304.7	+2.892%	158.71600	0.00630	深刻な逼迫
AUD/USD	-235.0	-0.210%	0.70768	0.70315	深刻な逼迫
CAD/USD	-101.6	+1.370%	1.38420	0.72180	深刻な逼迫

平均ベーシス：-190.5bp / 全体ストレス：深刻な逼迫
⚠️ ドル調達逼迫シグナル：EUR（-275.3bp）、GBP（-36.1bp）、JPY（-304.7bp）、AUD（-235.0bp）、CAD（-101.6bp） → 該当通貨のドル建て調達コスト上昇に注意。

（注: 金利平価からの乖離度によるプロキシ値。真のスワップ市場ベーシスとは異なります）

付録B｜REER分析

📊 出所：FRED（セントルイス連銀）/ BIS Broad Real EER　最新月：2026-02
月次データのため 中長期の方向性バイアス として参照。1H〜4H の直接エントリーシグナルには使用しない。

通貨	REER現値	前月比	5年パーセンタイル	判定	トレードバイアス
USD	105.9	-1.03%	26%	🔵 やや割安	下値限定的
EUR	103.8	-0.12%	84%	🔴 割高	上値警戒・売り根拠補強
GBP	111.2	-0.22%	77%	🟠 やや割高	上値注意
JPY	67.0	-0.48%	0%	🟢 割安	押し目バイアス・買い根拠補強
AUD	114.1	+3.24%	98%	🔴 割高	上値警戒・売り根拠補強
CAD	97.0	+0.57%	15%	🟢 割安	押し目バイアス・買い根拠補強

判定基準（5年パーセンタイル）： 🔴 割高（80%超）→ 上値警戒／ 🟠 やや割高（60〜80%）→ 上値注意／ ⚪ 中立（40〜60%）／ 🔵 やや割安（20〜40%）→ 下値限定／ 🟢 割安（20%未満）→ 押し目バイアス

付録C｜Claude分析依頼テンプレート

【本日のFX分析依頼】（2026-04-09）

以下の自動分析データをもとに詳細分析をお願いします。

■ 市場環境
– VIX=21.0：リスクオフ局面
– 推奨ペア：AUDJPY（ロング）
– 複合スコア差：2.446
– 軸一致度：2/3軸
– 実質金利差：AUD(+2.37%) vs JPY(-0.63%) = 3.00%差
– COT警戒通貨：EUR・JPY・AUD

■ 分析依頼事項

現在の市場テーマを3点で要約してください
（リスクオン/オフ、金利動向、主要イベントの影響など）
推奨ペア（AUDJPY ロング）のエントリー根拠を確認してください
テクニカル・実質金利・COTの整合性（2/3軸一致）
週足・日足のローソク足パターンからトレンドの継続性を評価してください
実質金利の水準と方向性（上昇中か横ばいか）から資金フロー継続性を判断してください
エントリーゾーン・ターゲット・ストップの目安
COTポジション構造から以下を確認してください
買いの変化・売りの変化の内訳（ロング追加なのかショート減少なのか）
ポジション構造の変化方向から、スクイーズリスクの強度を判定してください
COT警戒通貨（EUR・JPY・AUD）の逆張りリスク
このシナリオが崩れる条件を1つ挙げてください
（どの価格水準を超えたら・どの指標が変化したらシナリオ失効か）

付録D｜強気vs弱気ペア分析

通貨別バランス

通貨	強気要因	弱気要因	差	判定
USD	COT投機筋▲	テクニカル▽▽, 実質金利▽	-1	やや弱気
EUR	テクニカル▲▲, 実質金利▲▲, COT投機筋▲	COT極端(売られすぎ)⚠, ドル調達逼迫⚠	+1	やや強気
GBP	テクニカル▲▲, 実質金利▲▲	COT投機筋▽▽, ドル調達逼迫⚠	0	均衡
JPY	―	テクニカル▽▽, 実質金利▽▽, COT投機筋▽▽, COT極端(売られすぎ)⚠, ドル調達逼迫⚠	-5	弱気優勢
AUD	テクニカル▲▲, COT投機筋▲▲	実質金利▽, COT極端(買われすぎ)⚠, ドル調達逼迫⚠	-1	やや弱気
CAD	実質金利▲▲	テクニカル▽, COT投機筋▽, ドル調達逼迫⚠	-2	弱気優勢

ペア別天秤評価

ペア	方向	買い通貨天秤	売り通貨天秤	天秤差	スコア差	判定
EURJPY	ロング	EUR:やや強気(+1)	JPY:弱気優勢(-5)	+6	+2.404	通過
GBPJPY	ロング	GBP:均衡(+0)	JPY:弱気優勢(-5)	+5	+2.279	通過
AUDJPY	ロング	AUD:やや弱気(-1)	JPY:弱気優勢(-5)	+4	+2.446	通過
EURCAD	ロング	EUR:やや強気(+1)	CAD:弱気優勢(-2)	+3	+0.329	通過
EURUSD	ロング	EUR:やや強気(+1)	USD:やや弱気(-1)	+2	+1.466	通過
GBPCAD	ロング	GBP:均衡(+0)	CAD:弱気優勢(-2)	+2	+0.204	―
GBPUSD	ロング	GBP:均衡(+0)	USD:やや弱気(-1)	+1	+1.341	―
AUDCAD	ロング	AUD:やや弱気(-1)	CAD:弱気優勢(-2)	+1	+0.371	―
AUDUSD	ロング	AUD:やや弱気(-1)	USD:やや弱気(-1)	+0	+1.509	―

天秤リスクフラグ： AUD:COT極端(買われすぎ) / AUD:ドル調達逼迫 / CAD:ドル調達逼迫 / EUR:COT極端(売られすぎ) / EUR:ドル調達逼迫 / GBP:ドル調達逼迫 / JPY:COT極端(売られすぎ) / JPY:ドル調達逼迫

天秤フィルター結果

天秤を通過したペア（5件）: EURJPY（ロング・天秤差+6）、GBPJPY（ロング・天秤差+5）、AUDJPY（ロング・天秤差+4）、EURCAD（ロング・天秤差+3）、EURUSD（ロング・天秤差+2）

付録E｜市況レポート詳細（Bloomberg・銀行レポート照合）

対象日：2026-04-09

システム推奨ペア：AUDJPY（ロング）　スコア差：2.446

Bloomberg 市況レポート

【日本市況】債券反落、停戦合意の脆弱性と入札警戒－株売り買い交錯 – Bloomberg　20260409_【日本市況】債券反落、停戦合意の脆弱性と入札警戒－株売り買い交錯 - Bloomberg.pdf
【欧州市況】株は4年ぶり大幅高、国債も軒並み上昇－停戦合意を好感 – Bloomberg　20260409_【欧州市況】株は4年ぶり大幅高、国債も軒並み上昇－停戦合意を好感 - Bloomberg.pdf
【米国市況】株上昇､米･イラン停戦で原油急落－ドルは今年の上げ失う – Bloomberg　20260409_【米国市況】株上昇､米･イラン停戦で原油急落－ドルは今年の上げ失う - Bloomberg.pdf

市況区分	主なテーマ	USD方向感	FX示唆
【日本市況】債券反落、停戦合意の脆弱性と入札警戒－
【欧州市況】株は4年ぶり大幅高、国債も軒並み上昇－
【米国市況】株上昇､米･イラン停戦で原油急落－ドル

メガバンク FX レポート

メガバンクPDFが見つかりません（手動アップロードが必要です）

その他機関レポート

20260409_54505_ext_01_0.pdf
20260409_comment.pdf
20260409_Newreport20260409.pdf

総合示唆まとめ

確認項目	判定	根拠・補足
Bloomberg × システム整合性
メガバンク × システム整合性
注目イベント・リスク
最終推奨方向

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FX通貨強弱レポート 2026年4月9日｜金融データ×市況バイアス×チャート分析

FX AI分析レポート 2026-04-09

📅 今週の方向感（週次レポートの要約）

W5｜今週の方向感サマリー

W5｜週次マクロテーマ

市場テーマ（直近市況レポートより）

📆 DAILY LAYER（毎朝更新）

D1｜CME先物テクニカル（価格モメンタム・EMAトレンド）

USD｜Z -1.32 ↓ — EMA下方、日足コマ足陽線（上下ヒゲあり）、売り加速中

EUR｜Z +0.58 ↑ — EMA上方、日足陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）、短期ブル継続

GBP｜Z +0.73 ↑ — EMA上方、日足陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）、短期ブル継続

JPY｜Z -1.01 ↓ — EMA近辺、日足陽線（上ヒゲあり）、売り加速中

AUD｜Z +1.17 ↑ — EMA上方、日足陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）、モメンタム加速中

CAD｜Z -0.15 ↓ — EMA下方、日足コマ足陰線（上下ヒゲあり）、方向感模索中

D2｜実質金利 前日比（金利方向の日次シグナル）

USD｜実質金利 +1.96%（前日比 -2.0bp ↓）— 6通貨中2位の高利回り、ほぼ横ばい

EUR｜実質金利 +0.87%（前日比 +16.5bp ↑）— 6通貨中5位の低利回り、大幅上昇

GBP｜実質金利 +1.03%（前日比 +28.1bp ↑）— 大幅上昇

JPY｜実質金利 -0.63%（前日比 -13.0bp ↓）— 6通貨中最低の実質利回り、大幅低下、マイナス圏で一段低下

AUD｜実質金利 +2.37%（前日比 +4.3bp ↑）— 6通貨中最高の実質利回り、上昇傾向

CAD｜実質金利 +0.97%（前日比 +21.6bp ↑）— 大幅上昇

D3｜市況レポートバイアス（Bloomberg・銀行レポートの当日見解）

📰 本日の市場テーマ

USD｜弱気 ★★ — やや▼停戦で有事プレミアム剥落

JPY｜中立 ★★★ — →停戦不透明で方向感出ず

EUR｜強気 ★★★ — やや▲停戦恩恵でリスクオン

GBP｜強気 ★★★ — やや▲利上げ後退で買い

AUD｜強気 ★★★ — やや▲リスクオン恩恵

CAD｜中立 ★★★ — →原油急落が重し

D4｜日足・4Hチャート環境認識

USD/JPY｜日足→ 4H→ — ⚪ 中立

EUR/USD｜日足→ 4H→ — ⚪ 中立

D5｜本日の最終判定（全軸統合 → トレード方針）

📊 6通貨スコアボード

🎯 推奨ペア判定

最優先推奨：EURJPY（ロング） ★★★★☆

⚡ 本日の注目イベント・リスク

📎 付録

付録A｜拡張軸データ

3b. ボラティリティ分析（IV / 実現ボラティリティ）

3c. 中銀金利期待（FF先物 / 政策金利動向）

金利期待差トップ3

3d. クロス通貨ベーシス（CIPプロキシ）

付録B｜REER分析

付録C｜Claude分析依頼テンプレート

付録D｜強気vs弱気ペア分析

通貨別バランス

ペア別天秤評価

天秤フィルター結果

付録E｜市況レポート詳細（Bloomberg・銀行レポート照合）

Bloomberg 市況レポート

メガバンク FX レポート

その他機関レポート

総合示唆まとめ

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D2｜実質金利前日比（金利方向の日次シグナル）