FX AI分析レポート 2026-04-03
生成日時：2026-04-03 15:23:03
📅 今週の方向感（週次レポートの要約）
W5｜今週の方向感サマリー
📊 今週の通貨強弱（スコア順）: 強 EUR > AUD > USD > CAD ／ 弱 JPY < GBP
W5｜週次マクロテーマ
市場テーマ（直近市況レポートより）
本日の注目：米3月雇用統計（21:30）／国連安保理ホルムズ決議採決／Fed高官講演多数（ローガン・ボウマン・ウィリアムズ）
| 通貨 | 市況バイアス | 主要材料 |
|---|---|---|
| USD | 強気 ▲ | トランプ氏がイランへ「今後2-3週間で極めて強力な攻撃」表明、有事のドル買い継続 |
| JPY | 弱気 ▼ | 原油高＋有事ドル買いでUSD/JPYは159.74まで上昇、160円台接近でさらなる円売り圧力 |
| EUR | 弱気 ▼ | EUR/USDは1.1589→1.1539へ0.43%下落、ドル全面高の中で軟調 |
| GBP | 弱気 ▼ | GBP/USDは1.3318→1.3183と大きく下落後1.3223で引け、主要通貨で最大級の下げ幅 |
| AUD | 弱気 ▼ | AUD/USDは0.6923→0.6912と小幅下落、リスクオフのドル高で資源国通貨売り |
| CAD | 中立 ― | WTI原油111.54ドルの急騰は産油国通貨CADにとってサポート要因 |
出所: 市況バイアスレポート（20260403）
📆 DAILY LAYER（毎朝更新）
D1｜CME先物テクニカル（価格モメンタム・EMAトレンド）
USD｜Z +1.10 ↑ — EMA上方、日足陽線（上ヒゲあり）、モメンタム加速中
- ↑ Z +1.10 1σ超え、買いモメンタムが強い
- ↑ EMA乖離 +0.37% EMAやや上方、買い優勢
- ↕ 週足 週足：週を通じてもみ合い、上ヒゲを付け下ヒゲを付け、コマ足陰線（上下ヒゲあり）で引ける（-0.12%）
- ↑ 日足 日足：EMAの上方に位置（+0.37%）。陽線（上ヒゲあり）で引ける（+0.49%）
Zスコア+1.10は1σを超える強気水準で、トレンド追従が有効な局面。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。
EUR｜Z +0.20 ↑ — EMA近辺、日足陰線（下ヒゲあり）、方向感模索中
- ↑ Z +0.20 ほぼ中立、方向感なし
- ↓ EMA乖離 -0.15% EMAやや下方、売り優勢
- ↕ 週足 週足：週を通じてもみ合い、上ヒゲを付け下ヒゲを付け、コマ足陽線（上下ヒゲあり）で引ける（+0.16%）
- ↓ 日足 日足：EMAとほぼ同水準（下方近接 -0.15%）。陰線（下ヒゲあり）で引ける（-0.49%）
Zスコア+0.20は中立圏で明確な方向感がなく、レンジ意識が無難。
GBP｜Z -1.29 ↓ — EMA下方、日足陰線（下ヒゲあり）、売り加速中
- ↓ Z -1.29 1σ超え、売りモメンタムが強い
- ↓ EMA乖離 -0.71% EMA下方乖離が拡大、下落トレンド
- ↕ 週足 週足：週を通じてもみ合い、上ヒゲを付け下ヒゲを付け、コマ足陰線（上下ヒゲあり）で引ける（-0.35%）
- ↓ 日足 日足：EMAの下方に位置（-0.71%）。陰線（下ヒゲあり）で引ける（-0.56%）
Zスコア-1.29は1σを超える弱気水準で、トレンド追従が有効な局面。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。
JPY｜Z +0.95 ↑ — EMA下方、日足大陰線（強い弱気サイン）、短期ブル継続
- ↑ Z +0.95 買いモメンタム継続中
- ↓ EMA乖離 -0.43% EMAやや下方、売り優勢
- ↕ 週足 週足：週を通じてもみ合い、上ヒゲを付け、陽線・上値重い（上ヒゲ長・トンカチ）で引ける（+0.35%）
- ↓ 日足 日足：EMAの下方に位置（-0.43%）。大陰線（強い弱気サイン）で引ける（-0.60%）
Zスコア+0.95はモメンタム買い継続を示唆。EMAとモメンタムが逆行しており反転リスクに注意。
AUD｜Z +0.12 ↑ — EMA下方、日足陰線・反転の兆し（カラカサ陰）、方向感模索中
- ↑ Z +0.12 ほぼ中立、方向感なし
- ↓ EMA乖離 -0.89% EMA下方乖離が拡大、下落トレンド
- ↕ 週足 週足：週を通じて続伸、上ヒゲを付け、陽線（上ヒゲあり）で引ける（+0.50%）
- ↓ 日足 日足：EMAから下方に乖離（-0.89%）。陰線・反転の兆し（カラカサ陰）で引ける（-0.30%）
Zスコア+0.12は中立圏で明確な方向感がなく、レンジ意識が無難。
CAD｜Z -1.08 ↓ — EMA下方、日足大陰線（強い弱気サイン）、売り加速中
- ↓ Z -1.08 1σ超え、売りモメンタムが強い
- ↓ EMA乖離 -1.03% EMA下方乖離が拡大、下落トレンド
- ↕ 週足 週足：週を通じてもみ合い、上ヒゲを付け下ヒゲを付け、コマ足陰線（上下ヒゲあり）で引ける（-0.26%）
- ↓ 日足 日足：EMAから下方に乖離（-1.03%）。大陰線（強い弱気サイン）で引ける（-0.33%）
Zスコア-1.08は1σを超える弱気水準で、トレンド追従が有効な局面。EMAとモメンタムが同方向で信頼度高。
📌 凡例補足： JPY の方向 ↑ は「JPY通貨が強い」を意味します（USD/JPY 下落方向）。
他通貨と同様に「その通貨自身の強さ」で統一しています。
Section 4 の総合判定も同様に「JPY強 / JPY弱」はJPY通貨自身の方向を示します。📌 市場環境：リスクオフ局面（VIX=23.9）
S&P500は週次+3.36%と上昇、リスクオンの追い風でクロス円・資源国通貨が支援。金は週次+4.69%と上昇、安全資産選好が強まりJPY・CHFも支援材料。
D2｜実質金利 前日比（金利方向の日次シグナル）
USD｜実質金利 +2.02%（前日比 +2.0bp ↑）— 6通貨中2位の高利回り、ほぼ横ばい
実質金利+2.02%は高水準水準（6通貨中2位）。小幅な金利上昇で資金フローはやや好転。W2の中長期トレンドでもキャリー需要の裏付けとなる水準。
EUR｜実質金利 +0.87%（前日比 +16.5bp ↑）— 6通貨中5位の低利回り、大幅上昇
実質金利+0.87%は中水準水準（6通貨中5位）。金利上昇が資金流入の追い風となりやすい局面。
GBP｜実質金利 +1.03%（前日比 +28.1bp ↑）— 大幅上昇
実質金利+1.03%は中水準水準（6通貨中3位）。金利上昇が資金流入の追い風となりやすい局面。
JPY｜実質金利 -0.63%（前日比 -13.0bp ↓）— 6通貨中最低の実質利回り、大幅低下、マイナス圏で一段低下
実質金利-0.63%はマイナス圏水準（6通貨中6位）。金利低下が資金流出圧力となりやすい局面。W2の中長期トレンドでも資金流出リスクが意識される水準。
AUD｜実質金利 +2.37%（前日比 +4.3bp ↑）— 6通貨中最高の実質利回り、上昇傾向
実質金利+2.37%は高水準水準（6通貨中1位）。小幅な金利上昇で資金フローはやや好転。W2の中長期トレンドでもキャリー需要の裏付けとなる水準。
CAD｜実質金利 +0.97%（前日比 +21.6bp ↑）— 大幅上昇
実質金利+0.97%は中水準水準（6通貨中4位）。金利上昇が資金流入の追い風となりやすい局面。
実質金利ランキング（高い順）： AUD +2.37% > USD +2.02% > GBP +1.03% > CAD +0.97% > EUR +0.87% > JPY -0.63%
前日比変動幅：GBP(+28.1bp) > CAD(+21.6bp) > EUR(+16.5bp) > JPY(-13.0bp) > AUD(+4.3bp) > USD(+2.0bp)
D3｜市況レポートバイアス（Bloomberg・銀行レポートの当日見解）
ソース: Bloomberg / みずほ / 三井住友 / 三菱UFJ 各市況レポート｜📋 市況サマリー全文
📰 本日の市場テーマ
- 米3月雇用統計（21:30）／国連安保理ホルムズ決議採決／Fed高官講演多数（ローガン・ボウマン・ウィリアムズ）
USD｜強気 ★★★★ — ▲有事ドル買い
- ↑ +3 トランプ氏がイランへ「今後2-3週間で極めて強力な攻撃」表明、有事のドル買い継続
- ↑ +2 原油WTI 111.54ドル（+11.4%）急騰でインフレ加速→FRB利下げ見送り観測強化
- ↑ +1 新規失業保険申請件数20.2万件（予想21.2万件）と2年ぶり低水準で労働市場底堅い
- ↑ +1 ブルームバーグ・ドル指数3日ぶり反発（+0.27%）、主要10通貨全てに対しドル上昇
- ↓ -2 エネルギー高騰が景気後退を招くとの懸念で米10年債利回り反転低下（4.30%、-1.4bp）
- ↓ -1 ウィリアムズNY連銀総裁「インフレや景気減速のリスクが高まっている」とスタグフレ懸念示唆
🔄 D1/D2との照合: D1 Z +1.10（買い方向）と整合。D2 実質金利+2.02%（横ばい）。D1テクニカルと市況見解が同方向で信頼度高。
JPY｜弱気 ★★ — やや▼介入警戒も圧力続く
- ↓ -3 原油高＋有事ドル買いでUSD/JPYは159.74まで上昇、160円台接近でさらなる円売り圧力
- ↓ -2 みずほ山本氏「実弾介入は不安定な株式市場の一段安要因となるリスクが高く実施可能性は低い」
- ↑ +2 160円大台接近で日本通貨当局の口先介入警戒から円買い戻しの動き
- ↓ -1 日経平均が前日1,276円安と大幅下落、日本株の中東依存リスクが顕在化
- ↑ +1 日本10年債2.38%（+7.6bp）上昇で内外金利差はやや縮小方向
- ↓ -1 みずほ予想：来週に再び160円台乗せを想定。3/30高値160.47が上値ターゲット
🔄 D1/D2との照合: D1 Z +0.95（買い方向）と相違。D2 実質金利-0.63%（下降）。D1テクニカルと市況見解が逆行しており、慎重な判断が必要。
EUR｜弱気 ★★ — やや▼ドル高に押される
- ↓ -2 EUR/USDは1.1589→1.1539へ0.43%下落、ドル全面高の中で軟調
- ↓ -2 イースター連休で4/3・4/6休場、流動性が極端に低下し方向感欠如
- ↑ +1 短期金融市場がユーロ圏の利上げ見通しをやや強めに織り込み（短期債利回り小幅上昇）
- ↓ -1 マクロン大統領がトランプ氏のホルムズ軍事介入支援要請を「非現実的」と批判、米欧関係に摩擦
🔄 D1/D2との照合: D1 Z +0.20（買い方向）と相違。D2 実質金利+0.87%（上昇）。D1テクニカルと市況見解が逆行しており、慎重な判断が必要。
GBP｜弱気 ★★ — ▼燃料コスト高が重荷
- ↓ -2 GBP/USDは1.3318→1.3183と大きく下落後1.3223で引け、主要通貨で最大級の下げ幅
- ↓ -1 中東戦争で燃料コスト高止まりリスク、MSがルフトハンザ格下げなど航空セクターに逆風
- ↑ +1 BOE年末まで2回利上げ織り込み、英2年債4.33%に上昇でポンド下支え要因も
🔄 D1/D2との照合: D1 Z -1.29（売り方向）と整合。D2 実質金利+1.03%（上昇）。D1テクニカルと市況見解が同方向で信頼度高。
AUD｜弱気 ★★ — やや▼リスクオフ
- ↓ -1 AUD/USDは0.6923→0.6912と小幅下落、リスクオフのドル高で資源国通貨売り
- ↓ -1 豪10年債5.03%（+12.3bp）大幅上昇、エネルギー輸入コスト増による豪経済負担懸念
- ↕ 0 対円騰落率ではAUDも上昇側にあるが、USDに劣後
🔄 D1/D2との照合: D1 Z +0.12（買い方向）と相違。D2 実質金利+2.37%（横ばい）。D1テクニカルと市況見解が逆行しており、慎重な判断が必要。
CAD｜中立 ★★★ — →原油高が支え
- ↑ +1 WTI原油111.54ドルの急騰は産油国通貨CADにとってサポート要因
- ↓ -1 ドル全面高の中でCADもドルに対して下落圧力、強弱が拮抗
🔄 D1/D2との照合: D1 Z -1.08（売り方向）とD3中立のため方向不明。D2 実質金利+0.97%（上昇）。市況は中立のためD1テクニカル方向を優先。
D4｜日足・4Hチャート環境認識
分析フレーム: ダウ理論→エリオット波動→MA配列→SMC/ICT→チャートパターン→値幅観測
DXY (USD Index)｜日足↑ 4H↑ — 🟢 強気
MA配列・トレンド
上昇転換中（短期MA>中期MA、200MAは下降中だが価格が上抜け）。日足では96付近の底打ち(c)から上昇波動、100付近まで回復。75MA・200MA付近で収束中
4H構造・SMC/ICT
上昇チャネル内で推移。100.05付近で複数MA収束ゾーン。直近は100.25-100.54の4Hレジスタンスゾーンに接近後やや押し戻し。99.50付近がサポート帯
キーレベル
R: 100.25-100.54（4H高値圏・OB） /
S:99.50（MA集中帯）, 98.64（日足サポート）
USD/JPY｜日足↑ 4H↑ — 🟢 強気
MA配列・トレンド
上昇PO形成中（短期MA>中期MA）。日足では151付近の(4)から上昇5波動目の可能性。200MA付近（158.87付近）を上抜けて推移。160.76が直近日足高値HL
4H構造・SMC/ICT
上昇チャネル内で高値更新。159.74が直近高値、160.76（日足D目標）が次のターゲット。4H足ではMAが上向きに整列、159.00-159.45がサポート帯。160円台は介入警戒ゾーンの注記あり
キーレベル
R: 160.26-160.76（日足高値・介入警戒圏） /
S:159.00（4H MA帯）, 157.89（4Hサポート）, 157.33（週足サポート）
⚠️ 先物（6J1!）ベース表記: R↑=JPY高（USD/JPY 下落方向）、S↓=JPY安（USD/JPY 上昇方向）
EUR/USD｜日足↓ 4H↓ — 🔴 弱気
MA配列・トレンド
下降転換中。日足では(Y)高値1.2100付近から下降波動が進行中。75MA・200MAが1.1640-1.1595付近で収束し、価格はこれを下抜けている。ウェッジ下落の注記あり
4H構造・SMC/ICT
下降チャネル内で推移。1.1509が直近安値（4Hサポート）。戻り高値は1.1595-1.1627ゾーン（20ema・OBゾーン）で上値抑えられやすい。1.1500割れなら1.1490-1.1470が次のサポート
キーレベル
R: 1.1595-1.1627（4H戻り売りゾーン・D_OB付近） /
S:1.1509（直近安値）, 1.1490-1.1470（4Hサポート帯）, 1.1400（週足NLゾーン）
D5｜本日の最終判定（全軸統合 → トレード方針）
📊 6通貨スコアボード
| 通貨 | D1テクニカル | D2金利 | W1 COT | D3市況 | D4チャート | W3天秤 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ↑ Z+0.20 | ↑ +17bp | ⚠️売すぎ | — | 🔴↓日足↓4H↓ | ⚠️x0.7 | +0.60 🔵 強い買い 🔀 |
| AUD | ↑ Z+0.12 | ↑ +4bp | ⚠️買すぎ | — | — | ⚠️x0.7 | +0.61 🟢 買い優勢 |
| USD | ↑ Z+1.10 | ↑ +2bp | ↑ Z+0.03 | — | 🟢↑日足↑4H↑ | ⚠️x0.7 | +0.35 🟢 買い優勢 |
| CAD | ↓ Z-1.08 | ↑ +22bp | ↑ Z+0.14 | — | — | ⚠️x0.7 | +0.30 🟢 買い優勢 |
| GBP | ↓ Z-1.29 | ↑ +28bp | ↓ Z-1.02 | — | — | ✅x1.1 | -0.47 🟠 売り優勢 |
| JPY | ↑ Z+0.95 | ↓ -13bp | ⚠️売すぎ | — | 🟢↑日足↑4H↑ | x1.0 | -1.07 🟠 売り優勢 🔀 |
🎯 推奨ペア判定
| ペア | 方向 | 推奨レベル | 複合スコア差 | 推奨理由 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | ショート | ★★★☆☆ | +0.820 | テクニカル一致・COT方向一致 | なし |
最優先推奨：GBPUSD（ショート） ★★★☆☆
| 指標 | USD（買い） | GBP（売り） |
|---|---|---|
| 複合スコア | +0.35 | -0.47 |
| テクニカルZ | +1.10 ↑ | -1.29 ↓ |
| 金利Z | -0.41 ↓ | +0.82 ↑ |
| COTZ | +0.03 ↑ | -1.02 ↓ |
| 実質金利 | +2.02% | +1.03% |
| D3市況 | — | — |
| D4チャート | 🟢↑日足↑4H↑ | — |
軸一致度：2/3軸
推奨理由： テクニカル一致・COT方向一致
注意点： 特になし
⚡ 本日の注目イベント・リスク
注目イベント情報はd3_score.jsonのeventsフィールドから取得されます。
PDFが未配置の場合は手動で記入してください。
📎 付録
付録A｜拡張軸データ
3b. ボラティリティ分析（IV / 実現ボラティリティ）
| 通貨 | IV(CBOE) | HV(20d) | IV/HV | HV方向 | 52w%ile |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | N/A | 7.5 | N/A | 下降 | N/A |
| EUR | N/A | 7.9 | N/A | 下降 | N/A |
| GBP | N/A | 8.8 | N/A | 上昇 | N/A |
| JPY | N/A | 8.8 | N/A | 下降 | N/A |
| AUD | N/A | 10.9 | N/A | 下降 | N/A |
| CAD | N/A | 4.9 | N/A | 下降 | N/A |
低ボラ通貨： CAD → ボラティリティ・エクスパンションに備えたい局面。
3c. 中銀金利期待（FF先物 / 政策金利動向）
| 通貨 | 現行金利 | 織込/前回 | 変化 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.640% | 3.640% | +0.000% | 据え置き |
| EUR | 2.000% | 2.000% | +0.000% | 据え置き |
| GBP | 3.730% | 3.728% | +0.002% | 据え置き |
| JPY | 0.728% | 0.728% | +0.000% | 据え置き |
| AUD | 3.830% | 3.600% | +0.230% | 利上げ |
| CAD | 2.250% | 2.250% | +0.000% | 据え置き |
金利期待差トップ3
| # | ペア | 金利差 |
|---|---|---|
| 1 | AUD/JPY | 3.102% |
| 2 | GBP/JPY | 3.002% |
| 3 | USD/JPY | 2.912% |
USD：据え置き（織込差=+0.000%）。
利上げ方向：AUD
3d. クロス通貨ベーシス（CIPプロキシ）
| ペア | ベーシス(bp) | 金利差 | Spot | Futures | ストレス |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -336.1 | +1.650% | 1.15906 | 1.15410 | 深刻な逼迫 |
| GBP/USD | -231.5 | -0.080% | 1.33026 | 1.32230 | 深刻な逼迫 |
| JPY/USD | -90.1 | +2.922% | 158.68800 | 0.00627 | 深刻な逼迫 |
| AUD/USD | -88.9 | -0.180% | 0.69240 | 0.69055 | 深刻な逼迫 |
| CAD/USD | -34.4 | +1.400% | 1.38764 | 0.71875 | 逼迫 |
平均ベーシス：-156.2bp / 全体ストレス：深刻な逼迫
⚠️ ドル調達逼迫シグナル：EUR（-336.1bp）、GBP（-231.5bp）、JPY（-90.1bp）、AUD（-88.9bp）、CAD（-34.4bp） → 該当通貨のドル建て調達コスト上昇に注意。（注: 金利平価からの乖離度によるプロキシ値。真のスワップ市場ベーシスとは異なります）
付録B｜REER分析
📊 出所：FRED（セントルイス連銀）/ BIS Broad Real EER 最新月：2026-02
月次データのため 中長期の方向性バイアス として参照。1H〜4H の直接エントリーシグナルには使用しない。
| 通貨 | REER現値 | 前月比 | 5年パーセンタイル | 判定 | トレードバイアス |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 105.9 | -1.03% | 26% | 🔵 やや割安 | 下値限定的 |
| EUR | 103.8 | -0.12% | 84% | 🔴 割高 | 上値警戒・売り根拠補強 |
| GBP | 111.2 | -0.22% | 77% | 🟠 やや割高 | 上値注意 |
| JPY | 67.0 | -0.48% | 0% | 🟢 割安 | 押し目バイアス・買い根拠補強 |
| AUD | 114.1 | +3.24% | 98% | 🔴 割高 | 上値警戒・売り根拠補強 |
| CAD | 97.0 | +0.57% | 15% | 🟢 割安 | 押し目バイアス・買い根拠補強 |
判定基準（5年パーセンタイル）： 🔴 割高（80%超）→ 上値警戒 ／ 🟠 やや割高（60〜80%）→ 上値注意 ／ ⚪ 中立（40〜60%）／ 🔵 やや割安（20〜40%）→ 下値限定 ／ 🟢 割安（20%未満）→ 押し目バイアス
付録C｜Claude分析依頼テンプレート
【本日のFX分析依頼】（2026-04-03）
以下の自動分析データをもとに詳細分析をお願いします。
■ 市場環境
– VIX=23.9：リスクオフ局面
– 推奨ペア：EURJPY（ロング）
– 複合スコア差：2.784
– 軸一致度：2/3軸
– 実質金利差：EUR(+0.87%) vs JPY(-0.63%) = 1.50%差
– COT警戒通貨：EUR・JPY・AUD
■ 分析依頼事項
-
現在の市場テーマを3点で要約してください
（リスクオン/オフ、金利動向、主要イベントの影響など） -
推奨ペア（EURJPY ロング）のエントリー根拠を確認してください
- テクニカル・実質金利・COTの整合性（2/3軸一致）
- 週足・日足のローソク足パターンからトレンドの継続性を評価してください
- 実質金利の水準と方向性（上昇中か横ばいか）から資金フロー継続性を判断してください
-
エントリーゾーン・ターゲット・ストップの目安
-
COTポジション構造から以下を確認してください
- 買いの変化・売りの変化の内訳（ロング追加なのかショート減少なのか）
- ポジション構造の変化方向から、スクイーズリスクの強度を判定してください
-
COT警戒通貨（EUR・JPY・AUD）の逆張りリスク
-
このシナリオが崩れる条件を1つ挙げてください
（どの価格水準を超えたら・どの指標が変化したらシナリオ失効か）
付録D｜強気vs弱気ペア分析
通貨別バランス
| 通貨 | 強気要因 | 弱気要因 | 差 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| USD | テクニカル▲▲, COT投機筋▲ | 実質金利▽ | +1 | やや強気 |
| EUR | テクニカル▲, 実質金利▲▲, COT投機筋▲ | COT極端(売られすぎ)⚠, ドル調達逼迫⚠ | +1 | やや強気 |
| GBP | 実質金利▲▲ | テクニカル▽▽, COT投機筋▽▽, ドル調達逼迫⚠ | -2 | 弱気優勢 |
| JPY | テクニカル▲▲ | 実質金利▽▽, COT投機筋▽▽, COT極端(売られすぎ)⚠, ドル調達逼迫⚠ | -3 | 弱気優勢 |
| AUD | テクニカル▲, COT投機筋▲▲ | 実質金利▽, COT極端(買われすぎ)⚠, ドル調達逼迫⚠ | -1 | やや弱気 |
| CAD | 実質金利▲▲, COT投機筋▲ | テクニカル▽▽, ドル調達逼迫⚠ | 0 | 均衡 |
ペア別天秤評価
| ペア | 方向 | 買い通貨天秤 | 売り通貨天秤 | 天秤差 | スコア差 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | ロング | EUR:やや強気(+1) | JPY:弱気優勢(-3) | +4 | +2.784 | 通過 |
| USDJPY | ロング | USD:やや強気(+1) | JPY:弱気優勢(-3) | +4 | +2.138 | 通過 |
| EURGBP | ロング | EUR:やや強気(+1) | GBP:弱気優勢(-2) | +3 | +1.466 | 通過 |
| GBPUSD | ショート | USD:やや強気(+1) | GBP:弱気優勢(-2) | +3 | +0.820 | 通過 |
| AUDJPY | ロング | AUD:やや弱気(-1) | JPY:弱気優勢(-3) | +2 | +2.400 | 通過 |
| GBPAUD | ショート | AUD:やや弱気(-1) | GBP:弱気優勢(-2) | +1 | +1.082 | ― |
| EURCAD | ロング | EUR:やや強気(+1) | CAD:均衡(+0) | +1 | +0.691 | ― |
| USDCAD | ロング | USD:やや強気(+1) | CAD:均衡(+0) | +1 | +0.045 | ― |
| AUDCAD | ロング | AUD:やや弱気(-1) | CAD:均衡(+0) | -1 | +0.307 | ― |
天秤リスクフラグ： AUD:COT極端(買われすぎ) / AUD:ドル調達逼迫 / CAD:ドル調達逼迫 / EUR:COT極端(売られすぎ) / EUR:ドル調達逼迫 / GBP:ドル調達逼迫 / JPY:COT極端(売られすぎ) / JPY:ドル調達逼迫
天秤フィルター結果
天秤を通過したペア（5件）: EURJPY（ロング・天秤差+4）、USDJPY（ロング・天秤差+4）、EURGBP（ロング・天秤差+3）、GBPUSD（ショート・天秤差+3）、AUDJPY（ロング・天秤差+2）
付録E｜市況レポート詳細（Bloomberg・銀行レポート照合）
対象日：2026-04-03
システム推奨ペア：EURJPY（ロング） スコア差：2.784
Bloomberg 市況レポート
- 【日本市況】株式反発、ホルムズ海峡の進展期待－円と債券先物も堅調 – Bloomberg
20260403_【日本市況】株式反発、ホルムズ海峡の進展期待－円と債券先物も堅調 - Bloomberg.pdf - 【欧州市況】株・債券とも下げ縮小、週間で株式指数は1年ぶり大幅高 – Bloomberg_compressed
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20260403_【米国市況】S&P500が小幅高、ホルムズ海峡巡る報道で－159円台後半 - Bloomberg_compressed.pdf - ホルムズ海峡巡り膠着続く、トランプ氏再び警告－イランは協定を模索 – Bloomberg_compressed
20260403_ホルムズ海峡巡り膠着続く、トランプ氏再び警告－イランは協定を模索 - Bloomberg_compressed.pdf - 原油現物価格が140ドル超え､2008年以来の高値－先物価格との乖離拡大 – Bloomberg_compressed
20260403_原油現物価格が140ドル超え､2008年以来の高値－先物価格との乖離拡大 - Bloomberg_compressed.pdf
| 市況区分 | 主なテーマ | USD方向感 | FX示唆 |
|---|---|---|---|
| 【日本市況】株式反発、ホルムズ海峡の進展期待－円 | |||
| 【欧州市況】株・債券とも下げ縮小、週間で株式指 | |||
| 【米国市況】S&P500が小幅高、ホルムズ海峡 | |||
| ホルムズ海峡巡り膠着続く、トランプ氏再び警告 | |||
| 原油現物価格が140ドル超え､2008年以来の |
メガバンク FX レポート
20260403_三井住友_市場指標速報.pdf20260403_三菱UFJ_FXDaily.pdf
| 銀行 | 推奨方向 | 注目通貨ペア | システムとの整合性 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ | |||
| 三井住友 |
その他機関レポート
20260403_みずほ_CustomerDeskReport.pdf
総合示唆まとめ
| 確認項目 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| Bloomberg × システム整合性 | ||
| メガバンク × システム整合性 | ||
| 注目イベント・リスク | ||
| 最終推奨方向 |
